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天弘中证电子指数A(001617)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0095
-0.95%
0.9867 2019-11-15
0.9848 最新估值
0.9867 累计净值

近3月:15.44% 近1年:37.33% 成立日期:2015-07-29

基金经理:张子法管理公司:天弘基金管理有限公司

基金规模:8.09亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 0.9867 0.9867 -0.95%
2019-11-14 0.9962 0.9962 1.85%
2019-11-13 0.9781 0.9781 1.26%
2019-11-12 0.9659 0.9659 -0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。
  报告期内基金... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.01% 3.51% 15.44% 25.52% 37.33% 55.43% -1.32%
同类平均 -1.38% -0.33% 8.35% 11.87% 26.07% 29.94% 23.96%
沪深300指数 -2.41% -1.50% 4.96% 4.02% 19.58% 28.78% 287.71%
同类排名 55/798 198/796 53/782 55/744 109/662 74/798 548/798
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
鹏华钢铁B 0.3170 1.28%
华安日经225ETF 1.0902 1.04%
易方达日兴资管日经225ETF 1.1115 1.03%
华夏野村日经225ETF 1.1086 0.98%
南方顶峰TOPIXETF 1.1142 0.91%
中融钢铁B 0.5790 0.52%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.3939 0.41%
嘉实逆向策略股票 1.2510 0.32%
鹏华钢铁分级 0.6630 0.30%
富国体育B份额 1.5850 0.25%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
天弘港股通精选C 1.0840 0.30%
天弘港股通精选A 1.0858 0.30%
天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0268 0.15%
天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0272 0.15%
天弘增强回报债券C 1.0221 0.10%
天弘增强回报债券A 1.0240 0.10%
天弘债券发起式A 1.0890 0.09%
天弘弘利债券 1.2310 0.08%
天弘丰利债券型LOF 1.0695 0.06%
天弘悦享定期开放债券 1.0746 0.06%