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天弘中证电子指数A(001617)

开放式股票型 高风险

重磅!百亿爆款基金嘉实元和清盘内情透析

单位净值:
0.0077
0.90%
0.8624 2019-08-16
0.8607 最新估值
0.8624 累计净值

近3月:10.61% 近1年:7.49% 成立日期:2015-07-29

基金经理:张子法、陈管理公司:天弘基金管理有限公司

基金规模:3.69亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-16 0.8624 0.8624 0.90%
2019-08-15 0.8547 0.8547 1.65%
2019-08-14 0.8408 0.8408 0.98%
2019-08-13 0.8326 0.8326 -0.83%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌... 更多

业绩表现 数据日期:2019-08-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 7.20% 7.84% 10.61% 16.46% 7.49% 35.85% -13.75%
同类平均 2.56% -0.31% 1.41% 14.01% 12.03% 21.38% 15.66%
沪深300指数 2.12% -2.53% -0.89% 11.14% 13.24% 23.25% 271.05%
同类排名 5/790 25/777 47/752 237/709 433/645 95/790 638/790
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-07-31 --