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嘉实新机遇灵活配置混合(001620)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-13 管理人:嘉实基金... 基金经理:谢泽林 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实新机遇混合发起式:基金合同生效公告

公告日期:2015-07-14

    嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
                          基金合同生效公告


                       公告送出日期:2015 年 7 月 14 日


1 公告基本信息


基金名称                 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称                 嘉实新机遇混合发起式


基金主代码               001620


基金运作方式             契约型、开放式

基金合同生效日           2015 年 7 月 13 日


基金管理人名称           嘉实基金管理有限公司


基金托管人名称           中国工商银行股份有限公司


                         《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管

                         理办法》等法律法规以及《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式
公告依据
                         证券投资基金基金合同》、《嘉实新机遇灵活配置混合型发起

                         式证券投资基金招募说明书》




2 基金募集情况



基金募集申请获中国证监会核准的文号                            证监许可[2015]1584 号


基金募集期间                                                      2015 年 7 月 13 日


验资机构名称                              普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                                2
募集有效认购总户数(单位:户)

                                                 40,010,000,000.00
募集期间净认购金额(单位:元)

                                                              0.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

                                                 40,010,000,000.00
                        有效认购份额

                                                              0.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额

                                                 40,010,000,000.00
                        合计

                                                    10,000,000.00
                        认购的基金份额(单

其中:募集期间基金      位:份)

                                                          0.025%
管 理 人 运用 固 有资   占基金总份额比例

金认购本基金情况        其 他 需 要 说 明 的事

                        项

                                                                0
其中:募集期间基金      认购的基金份额(单

管 理 人 的从 业 人员   位:份)

                                                                0
认购本基金情况          占基金总份额比例

                                                               0
其中:募集期间基金

管 理 人 的高 级 管理
                        认 购 的 基 金 份 额总
人员、基金投资和研
                        量的数量区间
究 部 门 负责 人 认购

本基金情况

                                                               0
其中:本基金基金经      认 购 的 基 金 份 额总

理认购本基金情况        量的数量区间


募集期限届满基金是否符合法律法规规定                           是
的办理基金备案手续的条件


向中国证监会办理基金备案手续获得书面
                                                                          2015 年 7 月 13 日
确认的日期

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基

金资产中支付。


3 发起资金持有份额情况



项目          持有份额总       占基金总份       发起份额数       占基金总份       发起份额承

              数               额比例                            额比例           诺持有期限

              10,000,000.00         0.025%      10,000,000.00         0.025%             3年
基金管理公

司固有资金

                           -                -                -                -                -
基金管理公

司高级管理

人员

                           -                -                -                -                -
基金经理等

人员

                           -                -                -                -                -
基金管理公

司股东

                           -                -                -                -                -
其他

              10,000,000.00         0.025%      10,000,000.00         0.025%             3年
合计
4 其他需要提示的事项


    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登

记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也

可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确

认情况。

    根据嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规

定,嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:001620)的申购、赎回

自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回

的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    风险提示:

    本基金为发起式基金,在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份

额 10,000,000.00 份,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持

有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能

卖出认购的本基金份额。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅

读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。



    特此公告。




                                                            嘉实基金管理有限公司

                                                             2015 年 7 月 14 日
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