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嘉实新机遇灵活配置混合(001620)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-13 管理人:嘉实基金... 基金经理:谢泽林 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实新机遇灵活配置混合:关于开放日常赎回业务的公告

公告日期:2015-10-15

       关于嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
                          开放日常赎回业务的公告
                         公告送出日期:2015 年 10 月 15 日




1 公告基本信息

基金名称                       嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称                       嘉实新机遇混合发起式
基金主代码                     001620
基金运作方式                   契约型、开放式
基金合同生效日                 2015 年 7 月 13 日
基金管理人名称                 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称                 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称           嘉实基金管理有限公司
公告依据                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
                               理办法》等法律法规以及《嘉实新机遇灵活配置混合型发起
                               式证券投资基金基金合同》、《嘉实新机遇灵活配置混合型发
                               起式证券投资基金招募说明书》
赎回起始日                     2015 年 10 月 15 日
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。



2 日常赎回业务的办理时间


  本基金自 2015 年 10 月 15 日开始办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求

或本基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

       基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金

合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的赎回申

请。
3 日常赎回业务



3.1 赎回份额限制
    投资者通过销售机构单笔赎回不得少于100份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额

不足100份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的

基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性

全部赎回。

4.2 赎回费率
    基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回

费率越低。

             持有期限(T)                  赎回费率

             T<7 天                         1.5%

             7 天≤T<30 天                  0.75%

             30 天≤T<365 天                0.5%

             365 天≤T<730 天              0.25%

             T≥730 天                      0

4.3 其他与赎回相关的事项

    (1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取

1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上

述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎

回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资

人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天

少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期

大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

    (2)基金管理人可根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调

整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会

备案。

    (3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的

费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4 基金销售机构


4.1 直销中心
    (1)嘉实基金管理有限公司北京直销中心
    办公地址     北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
    电话         (010)65215588            传真       (010)65215577
    联系人       赵佳
    (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
    办公地址     上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 46 层 06-08 单元
    电话         (021)38789658            传真       (021)68880023
    联系人       鲍东华
    (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

    办公地址     成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05

                 单元

    电话         (028)86202100            传真       (028)86202100

    联系人       王启明

    (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

    办公地址     深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

    电话         (0755)25870686           传真       (0755)25870663

    联系人       陈寒梦
    (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
    办公地址     青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室
    电话         (0532)66777766           传真       (0532)66777676
    联系人       胡洪峰
    (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
    办公地址     杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室
    电话         (0571)87759328           传真       (0571)87759331
    联系人       章文雷
    (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
    办公地址     福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元
    电话         (0591)88013673           传真       (0591)88013670
    联系人       吴志锋
     (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
    办公地址      南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
    电话          (025)66671118           传真       (025)66671100
    联系人        徐莉莉
    (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

    办公地址      广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元

    电话          (020)88832125           传真       (020)81552120

    联系人        周炜




5.基金份额净值公告的披露安排


    在开始办理基金份额赎回后,基金管理人将在基金每个开放日的次日,通过网站、基金

份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者

留意。



6. 其他需要提示的事项


    (1)嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金,

基金管理人为嘉实基金管理有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人

为中国工商银行股份有限公司。

    (2)本公告仅对本基金的开放赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,

请登录本公司网站(www.jsfund.cn)查询《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金合同》、《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》。

    (3)投资者 T 日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日内对该

交易的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定

的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认

而造成的损失,由投资者自行承担。赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

    (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
嘉实基金管理有限公司

   2015 年 10 月 15 日
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