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嘉实新机遇灵活配置混合(001620)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-13 管理人:嘉实基金... 基金经理:谢泽林 等
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基金公告

嘉实基金:关于旗下基金持有的“建发股份”恢复收盘价估值的公告

公告日期:2016-06-18

                        嘉实基金管理有限公司
  关于旗下基金持有的“建发股份”恢复收盘价估值的公告
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》等有关规定,自 2015 年 7 月 3 日,嘉实基金管理有
限公司对旗下证券投资基金持有的“建发股份”股票(代码:600153)采用“指数收益
法”予以估值。
    经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2016 年 6 月 17 日起
对旗下证券投资基金持有的“建发股份”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
   投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 (www.jsfund.cn) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
400-600-8800 咨询有关信息。
    特此公告。
                                                           嘉实基金管理有限公司
                                                               2016 年 6 月 18 日
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