基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实新机遇灵活配置混合 > 利润分配表

嘉实新机遇灵活配置混合(001620)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-13 管理人:嘉实基金... 基金经理:谢泽林 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-06-30
投资收益合计 -624342633.07 4170095767.05 2982065799.52 2982065799.52
其中:股票 100091243.48 5296136004.01 -10592501.66 -10592501.66
债券 -- -4660480.00 -1731320.00 -1731320.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 70087452.37 367690745.87 229191047.35 229191047.35
公允价值变动收益 -1041614971.14 -1955393127.06 2618680498.38 2618680498.38
利息合计 86374642.22 336233530.53 93134981.75 93134981.75
其中:存款利息收入 25876497.13 33571945.66 8788714.66 8788714.66
债券利息收入 -- 51802904.54 25479068.90 25479068.90
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 60498145.09 250858680.33 58867198.19 58867198.19
其他收入 160719000.00 130089093.70 53383093.70 53383093.70
收入合计 -624342633.07 4170095767.05 2982065799.52 2982065799.52
管理费 -- -- -- --
托管费 3172377.36 13540834.25 6669152.08 6669152.08
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 761243.78 16945492.91 7750.00 7750.00
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 91087.55 173962.95 87555.06 87555.06
费用合计 4024708.69 30660290.11 6764457.14 6764457.14
利润总额 -628367341.76 4139435476.94 2975301342.38 2975301342.38
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈