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嘉实新机遇灵活配置混合(001620)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-13 管理人:嘉实基金... 基金经理:谢泽林 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31 2017-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 956876102.52 22579407363.97 22579407363.97 717996221.29
交易性金融资产 7033447898.85 8674193197.77 8674193197.77 25120045329.32
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 7033447898.85 8674193197.77 8674193197.77 23493939329.32
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- 1626106000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 102272727.27 318770000.00 318770000.00 168500000.00
存出保证金 177094.90 4086732.00 4086732.00 --
应收证券交易清算款 -- -- -- 784494.52
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2790341.35 40558544.33 40558544.33 29489214.26
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 4600000000.00 13707179260.11 13707179260.11 17900000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 12695564164.89 45324195098.18 45324195098.18 43936815259.39
应付基金管理费 -- -- -- --
应付基金托管费 536744.13 1084198.82 1084198.82 1128070.19
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- 43042.71 43042.71 2300.00
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 71905.87 145000.00 145000.00 96167.11
负债总值 608650.00 1272241.53 1272241.53 1226537.30
实收基金 12010000000.00 40010000000.00 40010000000.00 40010000000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 684955514.89 5312922856.65 5312922856.65 3925588722.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 12694955514.89 45322922856.65 45322922856.65 43935588722.09
负债及持有人权益合计 12695564164.89 45324195098.18 45324195098.18 43936815259.39
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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