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嘉实新机遇灵活配置混合(001620)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-13 管理人:嘉实基金... 基金经理:谢泽林 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
资产净值(元) 136,420,363.60 12,694,955,514.89 13,575,687,562.38 45,322,922,856.65
股票市值(元) -- 7,033,447,898.85 8,033,261,635.15 8,674,193,197.77
股票投资占总资产比例(%) -- 55.40 59.17 19.14
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,908,887.55 2,967,436.25 7,102,021.52 44,645,276.33
其他资产占总资产比例(%) 1.39 0.02 0.05 0.10
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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