基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 天弘中证计算机指数A > 利润分配表

天弘中证计算机指数A(001629)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-29 管理人:天弘基金... 基金经理:陈瑶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -116922674.01 -35224623.92 165523.78 -3487722.40
其中:股票 -51859190.90 -2504652.52 -71585.32 -5518212.66
债券 0.00 -- -- --
资产支持证券 0.00 -- -- --
衍生工具 0.00 -- -- --
股利 1741786.43 1340857.39 340486.46 256838.50
公允价值变动收益 -68734235.42 -34939443.80 -471386.97 1672750.65
利息合计 268458.79 111170.38 70652.38 21633.21
其中:存款利息收入 268458.79 111170.38 70652.38 21633.21
债券利息收入 0.00 -- -- --
资产支持证券利息收入 0.00 -- -- --
买入返售金融资产收入 0.00 -- -- --
其他收入 1660507.09 767444.63 297357.23 79267.90
收入合计 -116922674.01 -35224623.92 165523.78 -3487722.40
管理费 1767221.81 640203.12 457351.57 160156.82
托管费 353444.34 128040.61 91470.29 32031.33
销售服务费 558847.18 223016.65 131289.52 50903.91
交易费用 1760637.10 755123.50 452609.70 134271.03
利息支出 0.00 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 230688.84 104949.47 162000.00 80464.96
费用合计 4670839.27 1851333.35 1294721.08 457828.05
利润总额 -121593513.28 -37075957.27 -1129197.30 -3945550.45
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈