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天弘中证计算机指数A(001629)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-29 管理人:天弘基金... 基金经理:陈瑶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 39043524.04 28797755.39 12589904.22 12589904.22
交易性金融资产 459448002.87 383238255.03 149681264.91 149681264.91
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 459448002.87 383238255.03 149681264.91 149681264.91
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 819624.27 1592469.37 383037.80 383037.80
存出保证金 736833.94 597833.46 220074.96 220074.96
应收证券交易清算款 -- -- 84390.64 84390.64
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9531.18 7481.81 3353.93 3353.93
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 8685339.89 7494480.19 2654565.57 2654565.57
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 508742856.19 421728275.25 165616592.03 165616592.03
应付基金管理费 196945.42 160042.73 60212.32 60212.32
应付基金托管费 39389.09 32008.53 12042.47 12042.47
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 59046.42 58959.35 17751.50 17751.50
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 229786.14 154953.75 54385.83 54385.83
应付证券交易清算款 7896288.04 3863871.49 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 7687993.46 7404025.40 4443775.28 4443775.28
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 184870.90 98888.95 138893.27 138893.27
负债总值 16294319.47 11772750.20 4727060.67 4727060.67
实收基金 967701921.03 645896509.42 236358973.35 236358973.35
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -475253384.31 -235940984.37 -75469441.99 -75469441.99
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 492448536.72 409955525.05 160889531.36 160889531.36
负债及持有人权益合计 508742856.19 421728275.25 165616592.03 165616592.03
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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