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天弘中证食品饮料指数A(001631)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0059
-0.46%
1.2755 2017-08-17
1.2750 最新估值
1.2755 累计净值

近3月:12.08% 近1年:14.87% 成立日期:2015-07-29

基金经理:张子法管理公司:天弘基金管理有限公司

基金规模:0.50亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.2755 1.2755 -0.46%
2017-08-16 1.2814 1.2814 -0.33%
2017-08-15 1.2856 1.2856 0.23%
2017-08-14 1.2827 1.2827 1.51%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策 略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指 数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的 前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构, 最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力 为投资者提供一个良好的指数投资工具。
  报... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.78% 8.27% 12.06% 13.75% 15.25% 17.27% 27.35%
同类平均 0.85% 4.62% 7.36% 6.67% 5.06% 7.88% 20.87%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 483/513 66/511 75/492 68/467 84/425 75/513 144/513
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-07-31 --
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