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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0320
-1.03%
3.0774 2022-01-14
3.0441 最新估值
3.1555 累计净值

近3月:-6.15% 近1年:-16.48% 成立日期:2015-07-29

基金经理:沙川管理公司:天弘基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-14 3.0774 3.1555 -1.03%
2022-01-13 3.1094 3.1875 -2.55%
2022-01-12 3.1908 3.2689 1.12%
2022-01-11 3.1555 3.2336 -1.74%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2021年3季度按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差。并适当减少交易成本,以及参与新股申购和转融通证券出借业务,从而力争在跟踪误差允许范围内获取超额收益。
期间基金整体运行平稳,日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内,并取得了一定的超额收益。其中日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化,指数成分股调整导致的结构偏离、指数成分股分红,以及持有的新股上市后涨幅与基准指数涨幅的差异。超额收益主要来自指数成分股分红、转... 更多

业绩表现 数据日期:2022-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.80% -7.64% -5.09% -9.86% -14.17% -7.00% 225.17%
同类平均 -0.61% -5.10% -1.53% -3.15% -0.50% -3.64% 28.61%
沪深300指数 -1.98% -6.40% -3.80% -7.01% -13.60% -4.32% 372.67%
同类排名 1078/1113 1020/1076 870/995 709/871 649/682 1051/1125 9/1125
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --
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