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天弘中证食品饮料指数A(001631)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0148
-1.04%
1.4115 2017-10-20
1.4016 最新估值
1.4115 累计净值

近3月:17.27% 近1年:29.63% 成立日期:2015-07-29

基金经理:张子法管理公司:天弘基金管理有限公司

基金规模:0.50亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-20 1.4115 1.4115 -1.04%
2017-10-19 1.4263 1.4263 1.54%
2017-10-18 1.4046 1.4046 1.57%
2017-10-17 1.3829 1.3829 0.20%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策 略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指 数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的 前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构, 最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力 为投资者提供一个良好的指数投资工具。
  报... 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.76% 6.75% 17.27% 19.54% 29.63% 29.98% 41.16%
同类平均 -0.53% 1.20% 7.08% 10.31% 10.59% 12.52% 25.44%
沪深300指数 0.15% 2.20% 4.78% 13.44% 18.33% 18.63% 292.69%
同类排名 37/537 10/534 4/510 28/479 36/432 27/537 130/537
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
富国体育B份额 1.0680 4.71%
富国新能源汽车B 0.9040 4.63%
中融钢铁B 0.8030 4.56%
中融煤炭B 0.5740 4.17%
招商300地产B 0.5120 4.06%
信诚中证800有色指数分级B 1.5580 4.01%
华宝中证1000B 0.4810 3.75%
有色B 1.4459 3.66%
银华H股B(QDII) 1.0475 3.48%
交银新能源B 0.7040 3.38%
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