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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)

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投资类型:股票型 成立日期:2015-09-30 管理人:汇丰晋信... 基金经理:陆彬 等
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基金公告

汇丰晋信:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下基金基金合同和托管协议的公告

公告日期:2019-11-01

汇丰晋信基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下基
                                           金基金合同和托管协议的公告
根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露管
理办法》”)的有关规定,汇丰晋信
基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,对旗下基金的基金合同和托管协议进行了修改。 现将有关修订内容说明
如下:
1、根据《信息披露管理办法》等法律法规,对旗下基金基金合同中的前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事人及其权利义务、基
金收益与分配、基金的会计与
审计、基金的信息披露等条款进行修订。 相关基金的名单(以下统称“相关基金”)及基金合同具体修订条目和内容见附件。 由于基金类别、
运作方式等不同,相关基金合同修
订内容、具体表述等可能存在差异,本公告附表列示的基金合同修订内容并不特别加以区分,具体修订详见相关基金更新后的基金合同。
2、本基金管理人经与相关基金托管人协商一致,在本公司对相关基金的基金合同进行修订后,也对相关基金托管协议涉及的上述相关内容进行
相应修订。 上述相关基
金基金合同和托管协议本次修订的内容,将在相关基金更新的招募说明书中作相应调整。
3、本次基金合同和托管协议修订的内容系因相关法律法规发生变动而应当进行的必要修改,对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响。 上
述基金基金合同和托管
协议的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。 本次修订后的基金合同自本公告发
布之日起生效并在本公司网
站发布。
4、投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 投
资者可访问本公司网站
(www.hsbcjt.cn)或拨打本公司客户服务热线(86)021-20376888 咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往
业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金
合同》、《招募说明书》等基金
法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在做出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司 2019 年 11 月 1 日 附表 1:本次修订基金合同的相关基金名单
序号 基金名称 基金托管人
1 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 交通银行股份有限公司
2 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
3 汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
4 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司
5 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
6 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 交通银行股份有限公司
7 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 交通银行股份有限公司
8 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
9 汇丰晋信货币市场基金 交通银行股份有限公司
10 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 中国邮政储蓄银行股份有限公司
11 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
12 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
13 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 交通银行股份有限公司
14 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
15 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 交通银行股份有限公司
16 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
17 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
18 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 交通银行股份有限公司
19 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司
附表 2:基金合同相关条款涉及的主要修订内容
章节 基金合同修改前 基金合同修改后
全文 将全文中以下表述做统一修改:
指定媒体
对应修改为以下表述:
指定媒介
一、前言 (2)订立本基金合同的依据
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
(2)订立本基金合同的依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
(四)本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月
1 日起执行。
二、释义
招募说明书:指《汇丰晋信 XXX 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新;
托管协议
业务规则
《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金
信息披露管理办法》;
指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站;
基金产品资料概要:指《汇丰晋信 XXXX 证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合
同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行);
招募说明书:指《汇丰晋信 XXX 证券投资基金招募说明书》及其更新;
托管协议:
业务规则:
《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括
基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介;
六、基金份额的
申购与赎回
(一) 申购
和赎回场所
(一)申购和赎回场所
投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理
基金的申购与赎回。 本基金管理人可根据情况增减基金代销机构,并予以公告。
(五)申购和赎回的金额
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生上述情形时,基金管理人应按规定公告。 在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申
请,基金管理人应足额支付;
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期
限内在指定媒体上刊登暂停公告。
(一)申购和赎回场所
投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理
基金的申购与赎回。 本基金管理人可根据情况增减基金代销机构,并在基金管理人网站公示。
(五)申购和赎回的金额
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生上述情形时,基金管理人应按规定公告。 已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公
告。
九、基金合同当
事人及其权利
义务
(一)基金管理人
(3)基金管理人的义务
10)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法律
文件的规定,按照有关规定计算并公告基金份额净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
19)编制基金季度、半年度和年度基金报告;
(3)基金托管人的义务
11)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重
要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行
为,还应说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(一)基金管理人
(3)基金管理人的义务
10)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法律
文件的规定,按照有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
19)编制基金季度、中期和年度基金报告;
(3)基金托管人的义务
11)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要
方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行
为,还应说明基金托管人是否采取了适当的措施;
二十、基金收益
与分配
(五)收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定。 基金收益分配方案由
基金管理人在 2 日内公告,并在公开披露日报中国证监会备案。
(五)收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定。 基金收益分配方案由
基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
二十一、基金的
会计与审计
(二)基金年度审计
(1)基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师
事务所及其注册会计师等机构对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;
(2)会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中
国证监会备案;
(3)基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基
金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。 基金管理人应在更换会计师事务所后在 2 日
内公告。
(二)基金年度审计
(1)基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券、期货相关从业资格的
会计师事务所及其注册会计师等机构对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;
(2)会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意;
(3)基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基
金管理人)同意后可以更换。 基金管理人应在更换会计师事务所后按照《信息披露办法》的有关
规定公告。
二十二、基金的
信息披露
(一) 披露原则
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监
会指定的报刊和网站披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公
开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
(5)登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应
保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
(二) 基金募集信息披露
(4)基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并
登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在公告的 15 日
前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(三)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披
露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人复核。 基金定期报告,包括基金年度报
告、基金半年度报告和基金季度报告。
(1)基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并
将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金年度报告的财务会计
报告应当经过审计。
(2)基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度
报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
(3)基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金
季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度
报告。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(四)基金资产净值公告、基金份额净值公告和基金份额累计净值公告
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定媒
体上公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基
金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基
金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计
净值登载在指定媒体上。
(一) 披露原则
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证
监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得
性。
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监
会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介
披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
(5)登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应
保证不同文本的内容一致。 不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
(二) 基金募集信息披露
(4)基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作
日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(5)基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工
作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品
资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不
再更新基金产品资料概要。
(三)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披
露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人复核。基金定期报告,包括基金年度报
告、基金中期报告和基金季度报告。
(1)基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,
将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金年度报告的
财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
(2)基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报
告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
(3)基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金
季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报
告。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
(四)基金净值信息公告
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网
站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过
指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最
后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
二十二、基金的
信息披露
(五)临时报告与公告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公
开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止基金合同;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部
门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10) 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金
托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金代销机构;
(20)更换基金注册登记人;
(21)基金开始办理申购、赎回;
(22)基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)基金发生巨额赎回并延期支付;
(24)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
(27)中国证监会规定的其他事项。
(五)临时报告与公告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定报
刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、注册登记人,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管
人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动;
(10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十;
(11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超
过百分之三十;
(12)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼;
(13) 基金管理人或其高级管理人员、 基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚;
(14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金开始办理申购、赎回;
(19)基金发生巨额赎回并延期办理;
(20)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(21)基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(22)本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
(23) 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
二十二、基金的
信息披露
(六)澄清公告
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格
产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(六)澄清公告
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格
产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
二十二、基金的
信息披露
(七)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出
清算报告。 基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
二十二、基金的
信息披露
(九)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有
用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自
主提升信息披露服务的质量。 具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主
披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
二十二、基金的
信息披露
(八)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,
投资人可免费查阅。 在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资人可免费查
阅。 在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
(八)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息
置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
二十二、基金的
信息披露 (十)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
注:上述修订以普通开放式基金修订内容为例,不同类别或运作方式的基金在具体修订内容上存在差异,具体详见相关基金更新后的基金合同。
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