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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-09-30 管理人:汇丰晋信... 基金经理:陆彬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -18790490.10 -12390960.42 14080748.22 2301511.51
其中:股票 -11653422.46 -1618708.96 5163751.98 -1483889.23
债券 25553.77 -- 0.00 --
资产支持证券 -- -- 0.00 --
衍生工具 -- -- 0.00 --
股利 624135.83 422568.08 1168663.63 906625.76
公允价值变动收益 -7914487.40 -11285610.46 7353943.65 2693399.26
利息合计 50077.14 27647.99 166572.18 91710.74
其中:存款利息收入 49928.55 27647.99 166393.00 91710.74
债券利息收入 14.34 -- 0.00 --
资产支持证券利息收入 -- -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 134.25 -- 179.18 --
其他收入 77653.02 63142.93 227816.78 93664.98
收入合计 -18790490.10 -12390960.42 14080748.22 2301511.51
管理费 1009838.55 557499.71 2315543.58 1275535.08
托管费 168306.38 92916.59 385923.95 212589.19
销售服务费 69397.30 36623.79 126730.62 76012.10
交易费用 829554.91 458391.87 2100551.18 920592.62
利息支出 -- -- 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 171453.43 85375.38 265609.57 132536.16
费用合计 2248550.61 1230807.34 5194358.90 2617265.15
利润总额 -21039040.71 -13621767.76 8886389.32 -315753.64
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