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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-09-30 管理人:汇丰晋信... 基金经理:陆彬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6853532.69 3718960.45 7687698.34 7687698.34
交易性金融资产 51672272.15 42898996.11 86255235.22 86255235.22
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 51672272.15 42898996.11 86255235.22 86255235.22
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 391920.27 93884.29 769689.97 769689.97
存出保证金 28238.20 55207.14 71259.43 71259.43
应收证券交易清算款 -- 0.00 112841.93 112841.93
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 2008.11 789.43 1724.96 1724.96
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 13207.19 24820.53 12892.53 12892.53
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 4000000.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 62961178.61 46792657.95 94911342.38 94911342.38
应付基金管理费 78274.20 68018.13 120084.81 120084.81
应付基金托管费 13045.70 11336.34 20014.13 20014.13
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 5277.00 5289.83 8108.39 8108.39
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 144488.73 49005.79 462170.66 462170.66
应付证券交易清算款 3381000.15 2237.90 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3017.64 159844.13 140164.25 140164.25
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 150003.93 74440.78 180060.42 180060.42
负债总值 3775107.35 370172.90 930602.66 930602.66
实收基金 78085659.13 54052210.20 90231246.29 90231246.29
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -18899587.87 -7629725.15 3749493.43 3749493.43
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 59186071.26 46422485.05 93980739.72 93980739.72
负债及持有人权益合计 62961178.61 46792657.95 94911342.38 94911342.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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