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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-09-30 管理人:汇丰晋信... 基金经理:陆彬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 74,940,621.44 74,229,649.10 59,186,071.26 69,085,993.57
股票市值(元) 70,925,311.64 69,897,044.80 51,672,272.15 64,232,556.03
股票投资占总资产比例(%) 88.46 92.27 82.07 91.59
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,018,139.77 1,479,306.54 43,453.50 148,641.62
其他资产占总资产比例(%) 2.52 1.95 0.07 0.21
债券市值(不含国债)(元) 800,480.00 3,918,800.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.00 5.17 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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