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工银工业4.0股票(001649)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-06-16 管理人:工银瑞信... 基金经理:修世宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -6197923.96 2773197.64 80773.09
其中:股票 -1990858.11 -409372.37 --
债券 109380.03 17562.08 --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 423131.26 -- --
公允价值变动收益 -4782127.50 1544207.75 --
利息合计 31086.51 574988.87 80773.09
其中:存款利息收入 28226.59 196162.09 80773.09
债券利息收入 1615.51 425.55 --
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 1244.41 378401.23 --
其他收入 11463.85 1045811.31 --
收入合计 -6197923.96 2773197.64 80773.09
管理费 403657.13 580870.09 134853.69
托管费 67276.18 96811.75 22475.61
销售服务费 -- -- --
交易费用 128705.10 80565.72 --
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 75775.48 56218.37 16594.35
费用合计 675419.70 814465.93 173923.65
利润总额 -6873343.66 1958731.71 -93150.56
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