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工银工业4.0股票(001649)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-06-16 管理人:工银瑞信... 基金经理:修世宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 5442648.79 8891203.02 8891203.02
交易性金融资产 43630310.46 51679764.45 51679764.45
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 43630310.46 50048238.05 50048238.05
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- 1631526.40 1631526.40
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 57628.86 682917.22 682917.22
存出保证金 16747.27 8382.24 8382.24
应收证券交易清算款 -- -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 1207.28 7052.23 7052.23
应收账款 -- -- --
应收申购款 1494.32 1583.70 1583.70
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 49150036.98 61270902.86 61270902.86
应付基金管理费 62727.51 76801.91 76801.91
应付基金托管费 10454.62 12800.34 12800.34
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 19896.09 57806.65 57806.65
应付证券交易清算款 -- 302610.25 302610.25
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 20635.92 22920.77 22920.77
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 69042.72 44582.21 44582.21
负债总值 182756.86 517522.13 517522.13
实收基金 53768702.34 58632189.30 58632189.30
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -4801422.22 2121191.43 2121191.43
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 48967280.12 60753380.73 60753380.73
负债及持有人权益合计 49150036.98 61270902.86 61270902.86
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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