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江信同福灵活配置混合C(001676)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-08-28 管理人:江信基金... 基金经理:王安良
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 38,928,581.04 47,402,624.48 37,489,736.13 43,482,876.47
股票市值(元) 31,014,188.66 39,043,820.00 31,515,050.00 35,886,030.00
股票投资占总资产比例(%) 79.36 81.84 83.82 82.30
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 35,540.37 11,260.24 190,072.73 153,822.08
其他资产占总资产比例(%) 0.09 0.02 0.51 0.35
债券市值(不含国债)(元) -- -- 3,101,550.00 3,126,040.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 8.25 7.17
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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