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南方香港成长灵活配置混合(001691)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-30 管理人:南方基金... 基金经理:黄亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.4858 0.1089 0.0508 0.5440 11.98% 0.5345 0.5563
2019-03-31 1.1316 0.0667 0.7125 0.4858 -57.07% 0.4847 0.5058
2018-12-31 9.9934 0.0205 8.8823 1.1316 -88.68% 0.9280 0.9867
2018-09-30 13.4250 0.0240 3.4556 9.9934 -25.56% 9.1507 12.3819
2018-06-30 13.4505 0.0308 0.0564 13.4250 -0.19% 13.9210 14.0962
2018-03-31 13.4947 0.0982 0.1423 13.4505 -0.33% 13.5354 13.6571
2017-12-31 13.4600 0.1975 0.1628 13.4947 0.26% 13.8827 13.9904
2017-09-30 13.4524 0.0984 0.0909 13.4600 0.06% 13.8172 13.9022
2017-03-31 16.8456 0.0244 0.0319 16.8381 -0.04% 15.5226 15.5754
2016-12-31 5.8472 27.0713 16.0729 16.8456 188.10% 15.1736 24.5310
2016-09-30 0.5977 5.3324 0.0829 5.8472 878.36% 5.5001 5.5281
2016-06-30 0.5420 0.0983 0.0426 0.5977 10.26% 0.5377 0.5499
2016-03-31 1.5665 0.0383 1.0628 0.5420 -65.40% 0.4745 0.4791
2015-12-31 4.5930 0.1315 3.1579 1.5665 -65.89% 1.5617 1.7473
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