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南方香港成长灵活配置混合(001691)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-30 管理人:南方基金... 基金经理:黄亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 29132156.78 112366263.57 491668760.51 491668760.51
交易性金融资产 69469287.98 1286930086.30 906979977.44 906979977.44
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 69446462.97 1286930086.30 906979977.44 906979977.44
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 3750618.08 -- --
存出保证金 -- 77069.20 76718.29 76718.29
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 55260.00 6427900.48 -- --
应收利息 2093.70 10299.83 94614.82 94614.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 13785.70 58472.03 221047.31 221047.31
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 98672584.16 1409620709.49 1399041118.37 1399041118.37
应付基金管理费 142533.86 2122943.06 2124654.33 2124654.33
应付基金托管费 23755.62 353823.86 354109.02 354109.02
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 383533.03 8998290.29 6341249.18 6341249.18
应付证券交易清算款 4505684.36 4803462.46 186.19 186.19
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 108006.03 735469.60 1540101.10 1540101.10
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 709269.17 505283.81 411043.91 411043.91
负债总值 5872782.07 17519273.08 10771343.73 10771343.73
实收基金 113159315.71 1342500097.02 1349467457.96 1349467457.96
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -20359513.62 49601339.39 38802316.68 38802316.68
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 92799802.09 1392101436.41 1388269774.64 1388269774.64
负债及持有人权益合计 98672584.16 1409620709.49 1399041118.37 1399041118.37
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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