基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 南方国策动力股票 > 利润分配表

南方国策动力股票(001692)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-26 管理人:南方基金... 基金经理:罗安安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -27496867.84 -3385338.54 12985962.91 12225175.69
其中:股票 -35517307.49 -20043670.11 4457494.81 8115498.42
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 624421.88 523934.54 1820812.06 1417394.22
公允价值变动收益 7134763.88 16010535.51 6268763.87 2452909.48
利息合计 205933.78 90140.66 233302.55 130550.65
其中:存款利息收入 164036.09 90140.66 223221.84 125153.18
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 41897.69 -- 10080.71 5397.47
其他收入 55320.11 33720.86 205589.62 108822.92
收入合计 -27496867.84 -3385338.54 12985962.91 12225175.69
管理费 2258159.27 1203389.04 3688009.75 2039272.65
托管费 376360.01 200564.90 614668.37 339878.79
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2149108.85 979179.35 1446152.37 619949.24
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 372586.00 184868.47 372582.00 187772.30
费用合计 5156214.13 2568001.76 6121412.49 3186872.98
利润总额 -32653081.97 -5953340.30 6864550.42 9038302.71
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈