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南方国策动力股票(001692)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-26 管理人:南方基金... 基金经理:罗安安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 17331050.87 21861536.11 17738326.04 17738326.04
交易性金融资产 109757397.32 140412460.33 161160797.48 161160797.48
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 109757397.32 140412460.33 161160797.48 161160797.48
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 640309.03 889842.83 649860.32 649860.32
存出保证金 130775.69 79172.47 84788.80 84788.80
应收证券交易清算款 -- -- 1703185.96 1703185.96
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4243.25 4798.03 3914.25 3914.25
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 41624.83 38810.44 127122.02 127122.02
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 127905400.99 163286620.21 181467994.87 181467994.87
应付基金管理费 166197.16 190194.83 234033.51 234033.51
应付基金托管费 27699.54 31699.13 39005.60 39005.60
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 294223.16 341472.32 271205.19 271205.19
应付证券交易清算款 -- 10369593.06 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 95122.97 91201.81 325051.51 325051.51
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 354137.26 175644.66 354662.41 354662.41
负债总值 937380.09 11199805.81 1223958.22 1223958.22
实收基金 150204981.82 148532547.08 169420903.33 169420903.33
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -23236960.92 3554267.32 10823133.32 10823133.32
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 126968020.90 152086814.40 180244036.65 180244036.65
负债及持有人权益合计 127905400.99 163286620.21 181467994.87 181467994.87
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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