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银华沪港深增长股票(001703)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-08-10 管理人:银华基金... 基金经理:周晶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -57936371.39 1710337.78 53243465.13 18072917.26
其中:股票 11051442.42 24243004.44 18513847.13 10088275.64
债券 972.80 972.80 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5210778.17 2907012.96 979985.76 555459.72
公允价值变动收益 -75603651.27 -26456179.97 31017474.99 6653502.52
利息合计 322886.33 153797.15 173686.03 78614.78
其中:存款利息收入 300610.43 133020.93 157387.00 66948.82
债券利息收入 19283.28 19283.28 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1171.73 -- 9849.43 9849.43
其他收入 1081200.16 861730.40 2558471.22 697064.60
收入合计 -57936371.39 1710337.78 53243465.13 18072917.26
管理费 4823656.74 2332323.05 2084508.67 565344.79
托管费 803942.78 388720.53 347418.08 94224.15
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 588098.81 390186.58 857042.14 289358.80
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 154392.04 76973.49 153425.26 74309.95
费用合计 6370090.37 3188203.65 3442394.15 1023237.69
利润总额 -64306461.76 -1477865.87 49801070.98 17049679.57
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