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东方红优势精选混合(001712)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-08 管理人:上海东方... 基金经理:刚登峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -472708896.51 -89266201.21 253828635.69 110180530.48
其中:股票 -17235827.18 37321915.45 67854747.19 22085456.26
债券 375384.67 375384.67 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 31451777.55 23131931.00 8555752.88 5690935.97
公允价值变动收益 -492471649.36 -153471579.82 175005637.74 81641488.21
利息合计 3809296.21 2370071.44 1411673.68 532429.16
其中:存款利息收入 2635419.11 1252989.28 1008263.53 307574.36
债券利息收入 287.63 186.57 113.05 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1173589.47 1116895.59 403297.10 224854.80
其他收入 1362121.60 1006076.05 1000824.20 230220.88
收入合计 -472708896.51 -89266201.21 253828635.69 110180530.48
管理费 27907637.21 13671669.12 10214753.96 3185326.21
托管费 4651272.80 2278611.53 1702458.98 530887.69
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2745742.72 1624400.98 1845749.45 537279.50
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 330767.39 145874.67 307160.47 150344.13
费用合计 35635421.13 17720556.97 14070122.86 4403837.53
利润总额 -508344317.64 -106986758.18 239758512.83 105776692.95
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