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东方红优势精选混合(001712)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-08 管理人:上海东方... 基金经理:刚登峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 262545632.42 338022372.52 263762355.56 263762355.56
交易性金融资产 1353524763.54 1690199920.76 999446088.10 999446088.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1351827763.54 1690199920.76 997726788.10 997726788.10
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1697000.00 -- 1719300.00 1719300.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 105590015.67 6286295.78 6233602.59 6233602.59
存出保证金 259153.58 441454.38 257066.56 257066.56
应收证券交易清算款 -- -- 14467034.97 14467034.97
应收股利 -- -- -- --
应收利息 270951.80 51965.17 49507.77 49507.77
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1058157.30 7638617.65 3527590.24 3527590.24
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 193700000.00 193700000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1723248674.31 2042640626.26 1481443245.79 1481443245.79
应付基金管理费 2268237.77 2600794.31 1602574.99 1602574.99
应付基金托管费 378039.62 433465.73 267095.84 267095.84
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2495416.01 2417903.72 1861166.13 1861166.13
应付证券交易清算款 -- -- 181500226.39 181500226.39
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2366795.14 6891632.70 1834196.53 1834196.53
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 9.70 6.28 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 307040.66 147983.75 243901.50 243901.50
负债总值 7815538.90 12491786.49 187309161.38 187309161.38
实收基金 1516207954.38 1451603267.81 889416102.91 889416102.91
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 199225181.03 578545571.96 404717981.50 404717981.50
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1715433135.41 2030148839.77 1294134084.41 1294134084.41
负债及持有人权益合计 1723248674.31 2042640626.26 1481443245.79 1481443245.79
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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