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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-10-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:李昱
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2735 0.0041 0.0545 0.2231 -18.42% 0.5400 0.5538
2018-09-30 0.5966 0.0004 0.0588 0.5382 -9.79% 6.8074 6.8652
2017-12-31 1.5700 0.0013 0.6427 0.9286 -40.85% 1.3928 1.4736
2017-09-30 2.0492 0.0013 0.4805 1.5700 -23.38% 2.4342 2.7903
2017-06-30 2.6397 0.0008 0.5913 2.0492 -22.37% 3.2812 4.3740
2016-12-31 3.0602 0.0027 0.1965 2.8665 -6.33% 5.7785 5.8162
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