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工银新趋势灵活配置混合A(001716)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-12-15 管理人:工银瑞信... 基金经理:何肖颉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -8588593.14 -4888010.76 37574495.48 27274762.44
其中:股票 -907015.59 5104061.13 20297978.00 16750173.45
债券 -916.33 -- -1463873.58 -795355.78
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 900125.25 478039.46 2659332.33 1785597.87
公允价值变动收益 -9750478.34 -10842874.29 5898231.11 -184606.13
利息合计 1157964.75 363825.87 9394511.83 8932258.43
其中:存款利息收入 865409.83 263121.97 1638271.73 1437463.13
债券利息收入 55.75 -- 835101.47 794572.77
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 292499.17 100703.90 6921138.63 6700222.53
其他收入 11727.12 8937.07 788315.79 786694.60
收入合计 -8588593.14 -4888010.76 37574495.48 27274762.44
管理费 1140497.91 601066.95 4762317.94 4222538.90
托管费 285124.47 150266.72 1190579.44 1055634.71
销售服务费 642491.41 338199.49 1696185.84 1376209.27
交易费用 1460104.51 1229446.80 851510.26 486948.77
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 228860.00 113776.36 268724.36 219578.64
费用合计 3757078.48 2432756.32 8769317.84 7360910.29
利润总额 -12345671.62 -7320767.08 28805177.64 19913852.15
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