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工银新趋势灵活配置混合A(001716)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-12-15 管理人:工银瑞信... 基金经理:何肖颉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0554 0.0001 0.0016 0.0539 -2.71% 1.1864 1.1917
2018-09-30 0.0684 0.0002 0.0133 0.0553 -19.10% 1.0704 1.0766
2018-06-30 0.0735 0.0020 0.0071 0.0684 -7.02% 1.1220 1.1830
2018-03-31 0.0111 0.0680 0.0056 0.0735 560.10% 1.2255 1.2603
2017-12-31 0.0112 0.0022 0.0023 0.0111 -0.69% 1.1151 1.1368
2017-09-30 0.0090 0.0037 0.0015 0.0112 24.45% 1.0631 1.0707
2017-06-30 0.0093 0.0033 0.0036 0.0090 -3.22% 1.0239 1.0321
2017-03-31 10.1786 0.0035 10.1728 0.0093 -99.91% 5.1382 5.1531
2016-12-31 20.0036 0.0035 9.8285 10.1786 -49.12% 15.4219 20.9733
2016-09-30 22.0041 0.0006 2.0011 20.0036 -9.09% 24.9667 25.0030
2016-06-30 22.0045 0.0002 0.0005 22.0041 0.00% 21.8149 21.9092
2016-03-31 22.0052 0.0020 0.0027 22.0045 0.00% 21.9738 22.0022
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