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工银新趋势灵活配置混合A(001716)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-12-15 管理人:工银瑞信... 基金经理:何肖颉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 57559579.08 68013711.43 6957680.08 6957680.08
交易性金融资产 14688338.00 31049822.80 94942460.31 94942460.31
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 14688338.00 31049822.80 94942460.31 94942460.31
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3253054.55 1041684.50 1609321.22 1609321.22
存出保证金 85701.42 233398.94 148256.37 148256.37
应收证券交易清算款 30707160.82 17920214.02 2019835.62 2019835.62
应收股利 -- -- -- --
应收利息 24404.26 31999.21 -500.83 -500.83
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 50.00 6348.52 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 8000000.00 8000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 106318288.13 118297179.42 113677052.77 113677052.77
应付基金管理费 89915.00 94554.44 92954.96 92954.96
应付基金托管费 22478.74 23638.61 23238.72 23238.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 50876.07 52750.41 55033.70 55033.70
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 24126.93 210468.07 107021.57 107021.57
应付证券交易清算款 -- 5600964.45 1502792.57 1502792.57
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 117.92 8757.14 147553.54 147553.54
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.63 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 199300.00 103543.36 237485.37 237485.37
负债总值 386815.29 6094676.48 2166080.43 2166080.43
实收基金 102413812.20 103543464.66 97349271.48 97349271.48
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3517660.64 8659038.28 14161700.86 14161700.86
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 105931472.84 112202502.94 111510972.34 111510972.34
负债及持有人权益合计 106318288.13 118297179.42 113677052.77 113677052.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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