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圆信永丰优加生活(001736)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-10-28 管理人:圆信永丰... 基金经理:范妍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -240136424.33 -58892315.28 198993497.77 93705493.92
其中:股票 -24151153.88 70912165.29 127282244.98 45305013.93
债券 -82745.86 -124880.00 231064.70 16362.82
资产支持证券 0.00 0.00 -- --
衍生工具 0.00 0.00 -- --
股利 17822025.35 11677770.12 10085712.23 4934932.75
公允价值变动收益 -240298340.34 -144810413.33 55738846.85 40862981.44
利息合计 6138164.67 3147236.31 4765546.61 2043592.19
其中:存款利息收入 773044.02 383631.24 683760.42 322646.43
债券利息收入 1839747.14 835594.23 1923004.35 840762.47
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 -- --
买入返售金融资产收入 3525373.51 1928010.84 2158781.84 880183.29
其他收入 435625.73 305806.33 890082.40 542610.79
收入合计 -240136424.33 -58892315.28 198993497.77 93705493.92
管理费 17404773.98 8302970.76 12119476.18 5307065.03
托管费 2900795.71 1383828.46 2019912.70 884510.82
销售服务费 0.00 0.00 -- --
交易费用 5543106.52 3040978.91 4614273.00 1865562.85
利息支出 0.00 0.00 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 222397.38 99616.13 199643.60 92091.09
费用合计 26071083.23 12827394.26 18953305.48 8149229.79
利润总额 -266207507.56 -71719709.54 180040192.29 85556264.13
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