基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 圆信永丰优加生活 > 资产负债

圆信永丰优加生活(001736)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-10-28 管理人:圆信永丰... 基金经理:范妍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10572916.16 37281753.95 4502236.36 4502236.36
交易性金融资产 919253539.02 1089450209.95 930720001.59 930720001.59
资产支持证券投资 -- 0.00 -- 0.00
股票投资市值 851590964.52 1027089089.95 879936121.59 879936121.59
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 67662574.50 62361120.00 50783880.00 50783880.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 -- 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10169202.69 7879001.56 6195150.25 6195150.25
存出保证金 362225.01 445262.82 373977.49 373977.49
应收证券交易清算款 27812769.72 0.00 21859313.38 21859313.38
应收股利 -- 0.00 -- 0.00
应收利息 1676150.72 849104.00 1847002.11 1847002.11
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 341899.62 1443549.95 1620032.14 1620032.14
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 130000000.00 123000000.00 69830289.75 69830289.75
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1100188702.94 1260348882.23 1036948003.07 1036948003.07
应付基金管理费 1464014.64 1549907.92 1274844.02 1274844.02
应付基金托管费 244002.45 258317.95 212474.02 212474.02
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 -- 0.00
应付利润 -- 0.00 -- 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 809377.59 845734.12 1400749.10 1400749.10
应付证券交易清算款 -- 22569232.28 5938062.57 5938062.57
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 50483503.46 1400114.02 1611859.32 1611859.32
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 -- 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 -- 0.00
应交税金 57.90 0.00 -- 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 -- 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 -- 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 -- 0.00
其他负债 100236.45 78352.53 157278.91 157278.91
负债总值 53101192.49 26701658.82 10595267.94 10595267.94
实收基金 863492900.62 865094380.53 678519671.64 678519671.64
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 183594609.83 368552842.88 347833063.49 347833063.49
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1047087510.45 1233647223.41 1026352735.13 1026352735.13
负债及持有人权益合计 1100188702.94 1260348882.23 1036948003.07 1036948003.07
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈