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圆信永丰优加生活(001736)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-10-28 管理人:圆信永丰... 基金经理:范妍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 867,915,328.30 1,100,115,229.18 1,047,087,510.45 1,245,457,449.23
股票市值(元) 752,255,882.60 1,021,945,889.02 851,590,964.52 1,015,344,639.99
股票投资占总资产比例(%) 86.15 92.30 77.40 81.31
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,502,635.76 10,478,781.32 30,193,045.07 8,221,728.36
其他资产占总资产比例(%) 0.40 0.95 2.74 0.66
债券市值(不含国债)(元) 42,428,423.54 34,033,113.31 67,662,574.50 61,904,800.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.86 3.07 6.15 4.96
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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