利润分配表
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| 数据日期 |
2019-06-30 |
2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 投资收益合计 |
8360319.01 |
-16779860.59 | -5850299.76 | 15305655.97 |
| 其中：股票 |
298454.78 |
-2887951.29 | -2844730.40 | 3885008.13 |
| 债券 |
-- |
-- | -- | 26809.26 |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
423283.36 |
876101.68 | 621910.32 | 740373.69 |
| 公允价值变动收益 |
7569144.78 |
-14948003.67 | -3710016.79 | 9910277.23 |
| 利息合计 |
65063.86 |
147894.78 | 59949.70 | 662894.74 |
| 其中:存款利息收入 |
57196.09 |
90955.91 | 29690.03 | 264524.62 |
| 债券利息收入 |
-- |
-- | -- | 97.36 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
7867.77 |
56938.87 | 30259.67 | 398272.76 |
| 其他收入 |
4372.23 |
32097.91 | 22587.41 | 80292.92 |
| 收入合计 |
8360319.01 |
-16779860.59 | -5850299.76 | 15305655.97 |
| 管理费 |
446897.92 |
1101700.72 | 616551.14 | 2079929.12 |
| 托管费 |
67711.77 |
166924.30 | 93416.81 | 315140.80 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
930907.53 |
259406.52 | 215629.99 | 1266170.41 |
| 利息支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
50693.54 |
209993.86 | 112147.60 | 294057.61 |
| 费用合计 |
1496210.76 |
1738025.40 | 1037745.54 | 3955297.94 |
| 利润总额 |
6864108.25 |
-18517885.99 | -6888045.30 | 11350358.03 |