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广发百发大数据精选混合A(001741)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-14 管理人:广发基金... 基金经理:赵杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 8360319.01 -16779860.59 -5850299.76 15305655.97
其中:股票 298454.78 -2887951.29 -2844730.40 3885008.13
债券 -- -- -- 26809.26
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 423283.36 876101.68 621910.32 740373.69
公允价值变动收益 7569144.78 -14948003.67 -3710016.79 9910277.23
利息合计 65063.86 147894.78 59949.70 662894.74
其中:存款利息收入 57196.09 90955.91 29690.03 264524.62
债券利息收入 -- -- -- 97.36
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 7867.77 56938.87 30259.67 398272.76
其他收入 4372.23 32097.91 22587.41 80292.92
收入合计 8360319.01 -16779860.59 -5850299.76 15305655.97
管理费 446897.92 1101700.72 616551.14 2079929.12
托管费 67711.77 166924.30 93416.81 315140.80
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 930907.53 259406.52 215629.99 1266170.41
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 50693.54 209993.86 112147.60 294057.61
费用合计 1496210.76 1738025.40 1037745.54 3955297.94
利润总额 6864108.25 -18517885.99 -6888045.30 11350358.03
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