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广发百发大数据精选混合A(001741)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-14 管理人:广发基金... 基金经理:赵杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 7646414.91 5853931.89 8631142.84 6998180.63
交易性金融资产 44449744.82 31208917.26 56190094.37 76773381.86
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 44449744.82 31208917.26 56190094.37 76773381.86
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 53897.28 16096.51 390775.16 579998.33
存出保证金 20719.06 6611.48 16405.70 53366.22
应收证券交易清算款 7558.56 15619873.98 1301901.92 2623994.72
应收股利 -- -- -- --
应收利息 881.52 -930.15 1400.78 -492.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1088.55 4391.47 177798.14 7293.73
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 2000000.00 3500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 52180304.70 52708892.44 68709518.91 90535722.69
应付基金管理费 69179.15 74229.95 95927.49 125821.80
应付基金托管费 10481.67 11246.97 14534.46 19063.90
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 231251.02 5248.24 91019.20 150955.22
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 67892.77 23436.59 242520.46 436106.09
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 47559.62 205001.86 109119.82 260200.52
负债总值 426364.23 319163.61 553121.43 992147.53
实收基金 55336990.10 63306468.69 67927448.72 81344230.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -3583049.63 -10916739.86 228948.76 8199344.31
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 51753940.47 52389728.83 68156397.48 89543575.16
负债及持有人权益合计 52180304.70 52708892.44 68709518.91 90535722.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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