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广发百发大数据精选混合A(001741)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-14 管理人:广发基金... 基金经理:赵杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 51,753,940.47 58,084,817.29 52,389,728.83 62,281,450.92
股票市值(元) 44,449,744.82 30,587,968.15 31,208,917.26 44,084,785.08
股票投资占总资产比例(%) 85.18 51.84 59.21 67.01
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 30,247.69 15,332.32 15,629,946.78 188,650.44
其他资产占总资产比例(%) 0.06 0.03 29.65 0.29
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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