基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实新思路混合 > 利润分配表

嘉实新思路混合(001755)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-12 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲扬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 33343938.91 17325020.88 52508936.64 24934077.46
其中:股票 -2763652.49 5759407.81 14634771.35 8083686.97
债券 -589401.90 -1489005.65 -5297307.58 -2949110.36
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 290020.88 110499.28 2323338.72 532581.00
公允价值变动收益 197611.15 -5681232.87 9773491.18 5135824.55
利息合计 36209247.84 18625270.53 31074580.10 14131049.73
其中:存款利息收入 98993.66 42784.57 70444.46 46219.95
债券利息收入 35802482.80 18292475.68 30634225.05 13925166.72
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 307771.38 290010.28 369910.59 159663.06
其他收入 113.43 81.78 62.87 45.57
收入合计 33343938.91 17325020.88 52508936.64 24934077.46
管理费 4497657.70 2263242.11 4226788.88 1968099.79
托管费 1124414.55 565810.65 1056697.26 492024.98
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 702114.43 398375.59 225256.09 163909.46
利息支出 4785592.95 2141719.17 2808869.80 1137094.49
其中:卖出回购金融资产支出 4785592.95 2141719.17 2808869.80 1137094.49
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 432516.98 209784.59 427802.73 204676.03
费用合计 11582139.05 5598039.37 8745414.76 3965804.75
利润总额 21761799.86 11726981.51 43763521.88 20968272.71
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈