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嘉实新思路混合(001755)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-12 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲扬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.4901 0.4513 0.0000 0.9414 92.08% 1.0403 1.1405
2018-12-31 6.9445 0.0001 0.0001 6.9445 0.00% 7.4285 8.8617
2018-09-30 6.9445 0.0001 0.0001 6.9445 0.00% 7.3825 8.7736
2018-03-31 6.9447 0.0001 0.0005 6.9444 -0.01% 7.6791 9.1329
2017-12-31 6.9447 0.0001 0.0001 6.9447 0.00% 7.5584 7.5670
2017-09-30 6.9442 0.0005 0.0000 6.9447 0.01% 7.4774 7.9247
2017-06-30 6.9443 0.0001 0.0002 6.9442 0.00% -- 8.5381
2017-03-31 5.0009 1.9436 0.0002 6.9443 38.86% 7.1805 8.0754
2016-12-31 5.0009 0.0001 0.0001 5.0009 0.00% 5.1205 5.2562
2016-09-30 5.0009 0.0000 0.0000 5.0009 0.00% 5.1440 5.9125
2016-06-30 5.0009 0.0000 0.0000 5.0009 0.00% 5.0504 5.5920
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