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嘉实新思路混合(001755)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-12 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲扬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1771548.30 1511717.76 1220450.94 1220450.94
交易性金融资产 867842718.43 823183974.00 682116114.47 682116114.47
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 18099848.02 10593276.00 66613583.67 66613583.67
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 849742870.41 812590698.00 615502530.80 615502530.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1200774.66 4399914.49 143694.52 143694.52
存出保证金 118696.74 91284.93 17906.97 17906.97
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 15235116.76 15986467.97 14091021.80 14091021.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 998.51 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 28600242.90 59110328.67 59110328.67
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 886169853.40 873773602.05 756699517.37 756699517.37
应付基金管理费 378139.28 360801.76 383926.20 383926.20
应付基金托管费 94534.81 90200.45 95981.55 95981.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 70976.89 120891.97 10722.61 10722.61
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 302740.35 133702.86 -- --
卖出回购金融资产款 142059386.91 140049589.92 -- --
应交税金 30748.99 22954.60 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 380000.00 183477.89 370000.00 370000.00
负债总值 143316527.23 140961619.45 860630.36 860630.36
实收基金 694452305.24 694446191.04 694474800.66 694474800.66
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 48401020.93 38365791.56 61364086.35 61364086.35
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 742853326.17 732811982.60 755838887.01 755838887.01
负债及持有人权益合计 886169853.40 873773602.05 756699517.37 756699517.37
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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