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嘉实新思路混合(001755)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-12 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲扬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 104,032,266.47 53,983,871.37 742,853,326.17 738,247,995.30
股票市值(元) 60,751,565.09 11,129,209.65 18,099,848.02 54,924,675.56
股票投资占总资产比例(%) 53.27 20.52 2.04 6.26
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 889,568.68 850,722.33 15,354,812.01 14,649,564.32
其他资产占总资产比例(%) 0.78 1.57 1.73 1.67
债券市值(不含国债)(元) 52,228,976.00 37,417,576.20 849,742,870.41 799,641,939.93
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 45.79 68.98 95.89 91.14
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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