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嘉实成长增强混合(001759)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-10 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -247670023.76 -91365504.33 343439333.83 210299282.18
其中:股票 -26888540.83 39938757.64 159482321.84 23846543.31
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 6005156.63 4965581.84 17257780.40 12617021.40
公允价值变动收益 -228275584.80 -137279516.50 157610358.39 166868380.90
利息合计 674840.87 358756.99 4870222.64 4330227.49
其中:存款利息收入 672580.06 357932.57 4093497.01 3553783.55
债券利息收入 2260.81 824.42 281.69 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 776443.94 776443.94
其他收入 814104.37 650915.70 4218650.56 2637109.08
收入合计 -247670023.76 -91365504.33 343439333.83 210299282.18
管理费 11272917.23 6322287.05 26821612.46 17455981.83
托管费 1878819.58 1053714.58 4470268.83 2909330.33
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3422762.50 2264188.72 7199463.85 3912601.41
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 430143.62 226589.97 475549.65 236705.76
费用合计 17004650.73 9866783.35 38966894.79 24514619.33
利润总额 -264674674.49 -101232287.68 304472439.04 185784662.85
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