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嘉实成长增强混合(001759)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-10 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 85367136.62 117167323.36 116950909.45 116950909.45
交易性金融资产 531020219.22 640776551.78 830815967.40 830815967.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 530300578.62 640069406.18 829970520.00 829970520.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 719640.60 707145.60 845447.40 845447.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1126410.77 1359337.37 373574.39 373574.39
存出保证金 175553.66 164825.30 778415.33 778415.33
应收证券交易清算款 -- -- 13107122.68 13107122.68
应收股利 -- -- -- --
应收利息 26201.41 20562.69 23479.86 23479.86
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 148125.49 940034.02 1339973.56 1339973.56
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 617863647.17 760428634.52 963389442.67 963389442.67
应付基金管理费 781734.91 947990.29 1224197.37 1224197.37
应付基金托管费 130289.15 157998.40 204032.92 204032.92
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 409777.14 668001.35 643533.64 643533.64
应付证券交易清算款 18883418.86 16007120.60 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 221022.61 5234567.11 3202722.32 3202722.32
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 7.91 4.70 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390369.36 219017.01 415825.08 415825.08
负债总值 20816619.94 23234699.46 5690311.33 5690311.33
实收基金 725174405.07 700055138.05 798398721.25 798398721.25
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -128127377.84 37138797.01 159300410.09 159300410.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 597047027.23 737193935.06 957699131.34 957699131.34
负债及持有人权益合计 617863647.17 760428634.52 963389442.67 963389442.67
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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