资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
664,426,233.26 |
745,815,235.76 | 597,047,027.23 | 670,425,892.10 |
| 股票市值（元） |
568,668,450.73 |
692,894,932.58 | 530,300,578.62 | 606,986,894.95 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
85.10 |
90.55 | 85.83 | 90.26 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
1,043,946.15 |
873,762.53 | 349,880.56 | 727,344.34 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
0.16 |
0.11 | 0.06 | 0.11 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
40,848,063.60 |
40,822,507.20 | 719,640.60 | 695,293.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
6.11 |
5.33 | 0.12 | 0.10 |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
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