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嘉实成长增强混合(001759)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-10 管理人:嘉实基金... 基金经理:邵秋涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 664,426,233.26 745,815,235.76 597,047,027.23 670,425,892.10
股票市值(元) 568,668,450.73 692,894,932.58 530,300,578.62 606,986,894.95
股票投资占总资产比例(%) 85.10 90.55 85.83 90.26
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,043,946.15 873,762.53 349,880.56 727,344.34
其他资产占总资产比例(%) 0.16 0.11 0.06 0.11
债券市值(不含国债)(元) 40,848,063.60 40,822,507.20 719,640.60 695,293.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 6.11 5.33 0.12 0.10
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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