利润分配表
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| 数据日期 |
2016-12-31 |
2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |
| 投资收益合计 |
-4856123.73 |
-5030177.64 | 5809241.53 | 5809241.53 |
| 其中：股票 |
-4558162.85 |
-4917138.87 | 2042819.99 | 2042819.99 |
| 债券 |
20252.37 |
-- | -- | -- |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
86243.51 |
77386.26 | -- | -- |
| 公允价值变动收益 |
-748974.46 |
-291351.69 | 1799582.17 | 1799582.17 |
| 利息合计 |
38005.40 |
26761.92 | 644925.45 | 644925.45 |
| 其中:存款利息收入 |
37980.21 |
26761.92 | 599283.51 | 599283.51 |
| 债券利息收入 |
25.19 |
-- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
-- |
-- | 45641.94 | 45641.94 |
| 其他收入 |
70161.15 |
28737.26 | 1075339.63 | 1075339.63 |
| 收入合计 |
-4856123.73 |
-5030177.64 | 5809241.53 | 5809241.53 |
| 管理费 |
639193.65 |
317290.36 | 517239.43 | 517239.43 |
| 托管费 |
149145.15 |
74034.38 | 120689.21 | 120689.21 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
336021.20 |
211996.27 | 167142.22 | 167142.22 |
| 利息支出 |
-- |
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| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
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| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
119692.19 |
59525.37 | 151338.42 | 151338.42 |
| 费用合计 |
1244052.19 |
662846.38 | 956409.28 | 956409.28 |
| 利润总额 |
-6100175.92 |
-5693024.02 | 4852832.25 | 4852832.25 |