资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2016-12-31 |
2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
5620047.22 |
4653208.21 | 23600120.37 | 23600120.37 |
| 交易性金融资产 |
34902314.45 |
38083941.34 | 35613123.70 | 35613123.70 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
34902314.45 |
38083941.34 | 35613123.70 | 35613123.70 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
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| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
93956.34 |
84128.07 | 364562.88 | 364562.88 |
| 存出保证金 |
13233.46 |
29883.03 | 25751.65 | 25751.65 |
| 应收证券交易清算款 |
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858432.36 | -- | -- |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
483.42 |
605.20 | 3476.01 | 3476.01 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
1996.56 |
1287.86 | 407195.61 | 407195.61 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
40632031.45 |
43711486.07 | 60014230.22 | 60014230.22 |
| 应付基金管理费 |
51750.93 |
50737.22 | 72026.96 | 72026.96 |
| 应付基金托管费 |
12075.22 |
11838.69 | 16806.31 | 16806.31 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
107681.25 |
230172.61 | 107983.71 | 107983.71 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
725339.05 | 3667211.84 | 3667211.84 |
| 应付回购利息 |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
2770.09 |
77163.20 | 901251.14 | 901251.14 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
168000.00 |
108617.11 | 150219.02 | 150219.02 |
| 负债总值 |
342277.49 |
1203867.88 | 4915498.98 | 4915498.98 |
| 实收基金 |
42684545.15 |
44484381.22 | 52518300.68 | 52518300.68 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
-2394791.19 |
-1976763.03 | 2580430.56 | 2580430.56 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
40289753.96 |
42507618.19 | 55098731.24 | 55098731.24 |
| 负债及持有人权益合计 |
40632031.45 |
43711486.07 | 60014230.22 | 60014230.22 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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