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南方消费活力灵活配置混合(001772)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-07-31 管理人:南方基金... 基金经理:周豪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-06-30
投资收益合计 -541762647.17 4573546233.04 2511222737.95 2511222737.95
其中:股票 1151680155.35 2062583384.07 55136608.16 55136608.16
债券 -- 1222604.81 1222604.81 1222604.81
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 89153322.27 516214200.39 193770311.69 193770311.69
公允价值变动收益 -2088006437.15 1498025765.10 2072089813.79 2072089813.79
利息合计 150395312.36 346128028.67 134853399.50 134853399.50
其中:存款利息收入 98930597.05 148646085.65 32551911.43 32551911.43
债券利息收入 3148.31 48937466.72 48934370.59 48934370.59
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 51461567.00 148544476.30 53367117.48 53367117.48
其他收入 155015000.00 149372250.00 54150000.00 54150000.00
收入合计 -541762647.17 4573546233.04 2511222737.95 2511222737.95
管理费 -- -- -- --
托管费 4715318.03 14146657.26 7120801.69 7120801.69
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3509433.89 11223605.22 176176.59 176176.59
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 116997.81 219925.34 106796.07 106796.07
费用合计 8341749.73 25590187.82 7403774.35 7403774.35
利润总额 -550104396.90 4547956045.22 2503818963.60 2503818963.60
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