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泰康新回报灵活配置混合A(001798)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-23 管理人:泰康资产... 基金经理:陈怡
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 480542.88 247124.41 716239.52 482064.47
交易性金融资产 59813419.34 49378304.17 53827536.29 78430786.51
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 52010584.04 41118063.81 50316636.29 24474430.91
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 7802835.30 8260240.36 3510900.00 53956355.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 425883.35 184273.26 330173.90 195434.82
存出保证金 77680.97 68820.99 107186.03 20393.99
应收证券交易清算款 199186.49 25016.17 87424.64 30812.82
应收股利 -- -- -- --
应收利息 100035.92 217432.61 55693.41 716490.85
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2998.80 99.88 25760.02 199.76
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 700000.00 -- 5800000.00 --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 61799747.75 50121071.49 60950013.81 79876183.22
应付基金管理费 48399.29 41832.17 50512.34 50654.21
应付基金托管费 7259.90 6274.84 7576.87 7598.14
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 67.39 18.54 17.92 1.43
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 23848.21 13372.73 65590.27 23739.48
应付证券交易清算款 197635.33 45924.06 122839.37 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 74275.14 -- 2212.83 1497.06
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -96.09 -- 22297.44
卖出回购金融资产款 -- 1200000.00 -- 19988651.06
应交税金 369.13 491.63 0.22 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 23962.30 39000.00 153007.97 139000.89
负债总值 375816.69 1346817.88 401757.79 20233439.71
实收基金 57267130.89 57455058.88 57009490.20 56299169.70
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4156800.17 -8680805.27 3538765.82 3343573.81
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 61423931.06 48774253.61 60548256.02 59642743.51
负债及持有人权益合计 61799747.75 50121071.49 60950013.81 79876183.22
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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