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泰康新回报灵活配置混合A(001798)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-23 管理人:泰康资产... 基金经理:陈怡
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 61,162,144.22 61,423,931.06 63,614,945.63 48,774,253.61
股票市值(元) 54,629,997.69 52,010,584.04 53,284,005.35 41,118,063.81
股票投资占总资产比例(%) 86.62 84.16 82.46 82.04
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,070,550.74 379,902.18 751,014.17 311,369.65
其他资产占总资产比例(%) 1.70 0.61 1.16 0.62
债券市值(不含国债)(元) 6,657,454.70 7,802,835.30 6,385,187.66 8,260,240.36
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 10.56 12.63 9.88 16.48
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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