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泰康新回报灵活配置混合C(001799)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-23 管理人:泰康资产... 基金经理:陈怡 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -10909848.22 753640.50 2146169.74 437757.96
其中:股票 -9872447.25 -3384268.82 -2163470.18 -2241153.34
债券 -61092.21 -110778.35 -4781918.57 -4602516.21
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 750963.87 473967.50 93525.09 25256.70
公允价值变动收益 -2173724.24 3513206.35 2763163.18 2075258.44
利息合计 440488.00 257874.46 6151228.83 5102076.43
其中:存款利息收入 11902.78 7147.91 789660.72 780917.42
债券利息收入 376565.91 214200.62 4798349.81 3853725.14
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 52019.31 36525.93 563218.30 467433.87
其他收入 5963.61 3639.36 83641.39 78835.94
收入合计 -10909848.22 753640.50 2146169.74 437757.96
管理费 565446.18 299152.91 1526361.70 1219007.64
托管费 84817.01 44872.99 228954.25 182851.16
销售服务费 146.60 51.63 280825.67 280819.10
交易费用 300714.68 188827.48 212853.19 150689.09
利息支出 67182.35 58717.28 529772.86 440942.28
其中:卖出回购金融资产支出 67182.35 58717.28 529772.86 440942.28
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 218994.51 133880.44 379780.07 205645.00
费用合计 1237696.50 725643.07 3158547.74 2479954.27
利润总额 -12147544.72 27997.43 -1012378.00 -2042196.31
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