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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-09-30 管理人:中欧基金... 基金经理:袁维德 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -736791056.01 -97024096.17 437521738.52 166999314.60
其中:股票 122640529.85 160934682.74 196102346.36 41117730.05
债券 204651.57 0.00 5642987.77 95144.64
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 75927603.20 44285146.36 34499197.64 23252559.80
公允价值变动收益 -941129293.23 -305863800.35 188154056.53 98573462.86
利息合计 1854407.66 985898.88 6195292.37 1927912.89
其中:存款利息收入 1747656.39 880532.70 1793907.94 596885.70
债券利息收入 2038.95 653.86 49656.17 21245.41
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 104712.32 104712.32 4351728.26 1309781.78
其他收入 3711044.94 2633976.20 6927857.85 2032504.36
收入合计 -736791056.01 -97024096.17 437521738.52 166999314.60
管理费 49870752.99 22598603.40 31497917.21 9983409.90
托管费 8311792.13 3766433.83 5249652.87 1663901.64
销售服务费 943.54 345.17 0.00 --
交易费用 6239552.47 3626276.32 8005507.24 3174480.45
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 490350.24 253498.92 300184.74 142498.73
费用合计 64913394.47 30245157.64 45053262.06 14964290.72
利润总额 -801704450.48 -127269253.81 392468476.46 152035023.88
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