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汇添富新睿精选混合A(001816)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-21 管理人:汇添富基... 基金经理:刘伟林 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 211328.67 431779.50 495153.51 495153.51
交易性金融资产 154807764.52 196954996.26 294676119.81 294676119.81
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 11561039.82 20874762.26 60642914.91 60642914.91
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 143246724.70 176080234.00 234033204.90 234033204.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4317525.55 2803287.87 934170.54 934170.54
存出保证金 40958.77 64816.79 65101.98 65101.98
应收证券交易清算款 -- -- 3200000.00 3200000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2275791.05 2930783.19 4911966.13 4911966.13
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 127891.36 166362.09 207048.76 207048.76
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 161781259.92 203352025.70 304489560.73 304489560.73
应付基金管理费 105140.26 128908.35 239514.13 239514.13
应付基金托管费 29205.63 35807.87 66531.70 66531.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 12238.85 14642.35 31668.44 31668.44
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3448.43 72623.72 45332.19 45332.19
应付证券交易清算款 -- 27961.59 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 48071.16 154339.28 3464551.32 3464551.32
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 33529.96 -9320.53 20409.24 20409.24
卖出回购金融资产款 30000000.00 35000000.00 20800000.00 20800000.00
应交税金 14253.55 12051.53 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 330026.24 293397.55 370000.00 370000.00
负债总值 30575914.08 35730411.71 25038007.02 25038007.02
实收基金 118649589.34 154156298.45 259429050.52 259429050.52
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 12555756.50 13465315.54 20022503.19 20022503.19
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 131205345.84 167621613.99 279451553.71 279451553.71
负债及持有人权益合计 161781259.92 203352025.70 304489560.73 304489560.73
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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