基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富新睿精选混合A > 资产配置

汇添富新睿精选混合A(001816)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-21 管理人:汇添富基... 基金经理:刘伟林 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 164,339,562.68 115,954,371.70 131,205,345.84 152,257,640.09
股票市值(元) 12,027,470.84 23,966,868.69 11,561,039.82 28,343,983.98
股票投资占总资产比例(%) 6.74 19.75 7.15 14.25
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,611,206.89 2,329,518.58 2,444,641.18 3,657,806.09
其他资产占总资产比例(%) 2.58 1.92 1.51 1.84
债券市值(不含国债)(元) 161,317,851.70 90,850,049.20 143,246,724.70 162,609,682.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 90.37 74.85 88.54 81.74
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈